日照市企业申请外债备案的材料清单都有哪些？

一、基础材料

1. 申请书：详细阐述企业基本情况（如企业名称、地址、注册日期、注册资本等）、外债借用规模、期限、用途、还款计划等。

2. 企业营业执照副本及复印件：证明企业的合法经营身份。

3. 企业法定代表人身份证明复印件：证明企业法定代表人的身份。

4. 企业章程或合伙协议复印件：展示企业的组织架构和内部管理规定。

二、财务材料

1. 经审计的财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，全面反映企业的财务状况和经营成果，用于评估企业的偿债能力和资金使用情况。通常要求提供近三年的财务报告，但具体要求可能因政策调整而有所不同。

2. 《境内机构外债信息表》和《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表（企业版）》：由外汇局提供的相关表格，企业需要按照实际情况填写。

三、外债合同及资金用途材料

1. 外债借款合同或意向书：明确外债的借款金额、利率、期限、用途、还款方式等关键条款。如果合同为外文，应提供中文译本。

2. 资金用途说明及相关证明文件：详细说明外债资金的具体投向和预期收益，如项目可行性研究报告、投资计划等。如果资金用途涉及项目建设，还需提供项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况等相关文件。

四、担保及信用材料

1. 担保合同或意向书（如有）：如果存在担保情况，需提供担保合同或意向书以及担保人的相关资料。

2. 企业信用报告：反映企业的信用状况，包括是否存在不良信用记录等。