日照企业外债备案登记所需材料清单及说明

以下是日照企业办理外债备案登记所需的材料清单及说明：

一、基本材料

企业营业执照副本及复印件：用于证明企业的合法经营身份。

公司章程：反映企业的治理结构和运营规则。

法定代表人身份证明：确认法定代表人的身份。

二、财务相关材料

经审计的近三年及近一期财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，全面反映企业的财务状况和经营成果。

三、外债相关文件

外债借款合同或意向书：明确借款金额、期限、利率、用途、还款方式等关键条款。

董事会或股东会关于申请外债的决议文件：证明企业内部已对借用外债事宜进行了充分讨论和决策。

资金用途说明及相关证明材料：如项目可行性研究报告、立项批复文件等（若外债用于特定项目）。

真实性承诺函：由对企业具有实际控制权或对外债具有实际决策权的主体出具，承诺申请材料的真实性。

四、其他辅助材料

担保合同或意向书：如有担保情况，需提供担保合同或意向书，明确担保方的责任和义务。

企业信用报告：反映企业的信用状况，包括是否存在不良信用记录等。

五、备案流程相关材料

申请报告：内容涵盖企业基本情况、外债借用规模、期限、用途、还款计划等。

企业借用外债真实性承诺函及签字人员身份证复印件：承诺函模板可在“文件下载专区”下载。

六、备案条件

企业应具有良好的信誉和偿债能力，外债资金用途需符合国家相关规定和产业政策导向。

企业及其控股股东、实际控制人近三年不存在贪污、贿赂等刑事犯罪，或因涉嫌犯罪或重大违法违规行为被依法立案调查的情形。

以上材料清单及说明是根据日照市企业外债备案登记的相关政策和要求整理的，企业在准备材料时应确保所有文件的真实性、合法性和完整性，并按照国家发展改革委的要求提交电子申报材料和必要的纸质材料。